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ETF(交易型开放式指数基金),是指数化投资的工具之一。它兼具了开放式基金的申购赎回功能与股票的交易功能,具有便捷、高效、透明、低费等特征,越来越受到投资者的喜爱。全球ETF合计规模已经达到5.18万亿美元,国内ETF规模也近5000亿元,且正以每年50%以上的增速飞速发展。  对于普通投资者,ETF的投资方法有很多种。按大类来分,主要分为资产配置策略与交易型策略。资产配置策略中最简单的就是把ETF当成一种指数配置工具,买入持有。试想一下,一个风险偏好中等的投资者,既不满足于每年不到4%的货币基金收益,又不想承担过多风险,他可以利用股票ETF(低仓位)和债券ETF(高仓位)进行资产配置,获得较为稳健的投资收益。在简单的买入持有基础上,也可以叠加均线策略,增强投资组合的收益。  另外一种长期的配置型投资策略就是定投。基金定投就是在固定的时间、以固定的金额投资到指定的开放式基金中。由于资金分批入市,且锁定金额投资的特性,使得投资者的持仓成本可控,在市场下跌时积累筹码,在市场上涨时可以大概率获取收益。定投以纪律性的形式克服人性弱点,避免追涨杀跌的陷阱,是为不熟悉资本市场、没有时间和精力挖掘市场机会的投资者提供的最便捷易操作的理财方法。ETF因为其低费率和跟踪误差小的特点,成为基金定投的最优选择。  作为一种可在二级市场进行交易的开放式基金,ETF的交易型策略十分丰富。与国内股票只能T+1交易不同,很多ETF品种是可以进行T+0交易的,如跨境ETF、债券ETF、货币ETF和黄金ETF。利用这些ETF可以T+0回转交易的特性,在盘中进行短线操作,资金运作效率高,与股票投资相比没有印花税,交易成本较低,在获得长期收益同时,也可以实现短期波段收益。  行业轮动也是ETF常用的一种交易型策略。行业轮动策略主要是基于动量效应的原理,股票或板块的收益率有延续原来运动方向的趋势。而A股波动较大,行业轮动频繁、切换很快,对于普通投资者来说,精选个股耗时耗力,如果看好某行业的上涨机会,可以直接买入对应的行业ETF,紧密跟踪行业指数,快速抓住行业轮动机会。  ETF的种类有很多,除了投资A股权益的股票ETF、还有债券ETF、货币ETF、跨境ETF、商品ETF等。通过ETF,我们可以一站式配齐权益、债券、海外、商品等各类资产。没有哪类资产会一直上涨,投资者也不应仅把眼光局限在A股与股票资产上,利用ETF我们可以捕捉大类资产轮动机会,不论经济周期处于衰退、复苏、过热还是滞胀,都有表现优异的资产值得我们投资。  最后,ETF由于兼具了一级市场的申赎功能与二级市场的交易功能,还可以进行套利交易。当ETF二级市场价格小于其实时净值时,投资者可以买入ETF并进行赎回,得到一篮子股票后卖出,这就是折价套利。溢价套利操作相反,在ETF二级市场价格高于其实时净值时,投资者用一篮子股票申购ETF,然后卖出ETF。ETF折溢价变化较快,套利几乎是瞬间完成的,需要的资金门槛较高,还要考虑相关手续费、停牌股票和冲击成本等因素,适合具有一定专业能力的投资者参与。除了折溢价套利,期现套利也同样适合专业投资者参与,ETF期现套利的基本原理是股指期货合约被高估时,投资者可以卖出该期货合约,买入现货ETF,进行风险对冲,反之亦然。

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